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銀川中心資金業(yè)務(wù)管理平臺上線運(yùn)行
2017-06-06 08:00:01
無憂保
銀川住房公積金管理中心資金業(yè)務(wù)管理平臺升級改造工作自2014年年底啟動以來，由該中心基金核算處和信息管理處通力配合，協(xié)調(diào)推進(jìn)，通過開展運(yùn)行模式培訓(xùn)和后期運(yùn)行調(diào)試，目前資金業(yè)務(wù)管理平臺已正式上線運(yùn)行。此次資金平臺升級改造共撤銷了14個住房公積金專用支付賬戶，有效增強(qiáng)了住房公積金的資金調(diào)度能力和風(fēng)險防控能力，實現(xiàn)了資源的有效配置，從源頭上降低了資金風(fēng)險。 升級改造后的財務(wù)核算體系通過與委托銀行直連模式，采用收支兩條線的方式進(jìn)行資金收付，將銀川住房公積金管理中心作為唯一的會計核算主體，各分中心原有獨立的會計主體轉(zhuǎn)變?yōu)閱渭兊臉I(yè)務(wù)主體，打破了各分中心獨立核算的壁壘。資金業(yè)務(wù)管理平臺正式運(yùn)行后，銀川中心的財務(wù)管理決策，包括資金管理、會計核算和增值收益分配等一系列財務(wù)管理活動，集中納入基金核算處的工作范疇，有效促進(jìn)了資源整合與管理協(xié)同，形成了統(tǒng)分結(jié)合、資金集成的財務(wù)管理體系，切實提高了資金整體核算水平。 新的資金管理模式形成后，資金核算業(yè)務(wù)發(fā)生了顯著變化。一是寧煤分中心、鐵路分中心與 中心財務(wù)收支實現(xiàn)了同步核算;二是寧煤、鐵路之外其他各分中心的銀行賬戶只做收款業(yè)務(wù)，不再有付款業(yè)務(wù)。各分中心歸集資金和貸款回收資金可于當(dāng)日結(jié)算后集中上劃至銀川中心歸集賬戶，提取及貸款發(fā)放資金全部由銀川中心集中進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。三是銀川中心先后與建設(shè)銀行等6家受托銀行合作，逐步實現(xiàn)了職工現(xiàn)金類業(yè)務(wù)在服務(wù)窗口完成審批后，直接將相應(yīng)金額打入職工提供的銀行卡上，真正實現(xiàn)了 一站式服務(wù)。四是及時與受托銀行進(jìn)行對賬。內(nèi)外部信息對接實現(xiàn)了每月月底財務(wù)資金流水與銀行專戶資金流水進(jìn)行自動勾兌，并生成相關(guān)科目的余額調(diào)節(jié)表，使賬務(wù)情況一目了然。
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