一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

克拉瑪依住房公積金管理中心內(nèi)設(shè)5個職能科室，下設(shè)3個分支機(jī)構(gòu)，預(yù)算歸口管理行政單位0個，事業(yè)單位0個。

主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究擬定本市住房公積金具體管理辦法，經(jīng)住房公積金管理委員會審議通過后組織實施；

2、編制住房公積金的歸集、使用計劃及計劃執(zhí)行情況的報告，經(jīng)住房公積金管理委員會審議通過后實施；

3、編制住房公積金增值收益分配方案，經(jīng)住房公積金管理委員會審議通過后實施；

4、擬定住房公積金年度公報，經(jīng)住房公積金管理委員會審議通過后向社會公布；

5、負(fù)責(zé)擬定住房公積金繳存比例和繳存基數(shù)的調(diào)整方案，經(jīng)住房公積金管理委員會審議通過后組織實施；

6、負(fù)責(zé)審批職工住房公積金的繳存、提取、使用；

7、負(fù)責(zé)政策性個人住房公積金抵押貸款的發(fā)放及回收；

8、監(jiān)督單位住房公積金的建立繳存情況，對違反住房公積金管理規(guī)定的行為實施行政處罰；

9、負(fù)責(zé)住房公積金的資金核算管理及保值增值；

10、負(fù)責(zé)開展利用住房公積金貸款支持保障性住房試點工作。

11、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)

1、綜合信息科

負(fù)責(zé)中心有關(guān)行政事務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文書、文秘、宣傳、教育、培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)對外接待、會議會務(wù)組織等工作；負(fù)責(zé)組織擬定綜合性報告、文件和各項管理制度；負(fù)責(zé)檔案和車輛管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)備、耗材、辦公用品等采購和實物資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)票據(jù)、文件的印刷管理工作；負(fù)責(zé)人事、勞資、考勤、勞動紀(jì)律、出差、休假等管理；負(fù)責(zé)中心計算機(jī)硬件設(shè)備的驗收、安裝、調(diào)試、維修、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)中心計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理；負(fù)責(zé)中心門戶網(wǎng)站的規(guī)劃設(shè)計、維護(hù)及信息發(fā)布；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)應(yīng)用軟件的開發(fā)、測試、更新、升級、維護(hù)等工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的配置管理以及數(shù)據(jù)備份工作。

2、資金管理科

負(fù)責(zé)制定和完善公積金會計核算、管理費(fèi)用核算相關(guān)規(guī)定和操作流程；負(fù)責(zé)編制資金、增值收益、管理費(fèi)用年度預(yù)算；負(fù)責(zé)住房公積金繳存和支取業(yè)務(wù)、公積金貸款業(yè)務(wù)的日常核算；負(fù)責(zé)中心管理費(fèi)用的日常核算；負(fù)責(zé)定期存款資金、國債購買、贖回的日常登記管理；負(fù)責(zé)職工薪酬及勞務(wù)費(fèi)和固定資產(chǎn)等的核算管理工作；負(fù)責(zé)編報經(jīng)費(fèi)財務(wù)會計報表、公積金會計報表和增值收益的核算、分配以及財務(wù)分析報告。

3、歸集管理科

負(fù)責(zé)擬訂住房公積金歸集具體管理辦法和措施；負(fù)責(zé)編制住房公積金的歸集、使用計劃；負(fù)責(zé)編制住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)住房公積金繳存比例和繳存基數(shù)的調(diào)整方案；負(fù)責(zé)審核辦理住房公積金的繳存、提取、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對管理部相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，并對政策執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)組織繳存單位住房公積金的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)住房公積金統(tǒng)計報表的編制及情況分析工作。

4、個人貸款管理科

負(fù)責(zé)擬訂住房公積金個人貸款具體管理辦法和措施；負(fù)責(zé)編制住房公積金年度個人貸款計劃及組織實施；負(fù)責(zé)個人貸款政策、利率及業(yè)務(wù)流程、操作程序的制訂、培訓(xùn)、管理和組織實施；負(fù)責(zé)對管理部個貸業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)宣傳和貫徹住房公積金個人住房貸款政策；負(fù)責(zé)對相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及開發(fā)項目進(jìn)行調(diào)查評估和審查；負(fù)責(zé)住房公積金個人貸款的審核、審批、合同簽訂和貸后管理等工作。

5、稽核科

依據(jù)國務(wù)院《住房公積金管理條例》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，履行住房公積金依法行政工作；對住房公積金的政策、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；對住房公積金的歸集、使用、核算及中心經(jīng)費(fèi)預(yù)算、開支情況進(jìn)行稽核；配合上級主管、財政、審計等部門對中心開展的各項業(yè)務(wù)監(jiān)管及檢查。

分支機(jī)構(gòu)職責(zé)

住房公積金管理中心下設(shè)3個分支機(jī)構(gòu)。

1、獨山子分中心

根據(jù)中心授權(quán)，全面負(fù)責(zé)獨山子區(qū)住房公積金業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)審核辦理住房公積金的繳存、提取、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)住房公積金個人貸款的審核、審批、合同簽訂和貸后管理等工作；負(fù)責(zé)編制并向中心報送住房公積金歸集和使用計劃、年度預(yù)決算及計劃執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)定期向中心報送住房公積金會計報表及統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)市直分中心檔案的收集、整理、歸檔、保管、利用和移交工作；負(fù)責(zé)編制報送分中心的增值收益分配方案，審批后執(zhí)行。

2、明園管理部

根據(jù)中心授權(quán)，全面負(fù)責(zé)駐烏魯木齊市新疆油田及其他石油石化企業(yè)的住房公積金業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)審核辦理住房公積金的繳存、提取、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)住房公積金個人貸款的審核、審批、合同簽訂和貸后管理等工作；負(fù)責(zé)編制并向中心報送住房公積金歸集和使用計劃、年度預(yù)決算及計劃執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)定期向中心報送住房公積金會計報表及統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔、保管、利用和移交工作。

3、準(zhǔn)東管理部

根據(jù)中心授權(quán)，全面負(fù)責(zé)準(zhǔn)東石油基地各企業(yè)的住房公積金業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)審核辦理住房公積金的繳存、提取、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)住房公積金個人貸款的審核、審批、合同簽訂和貸后管理等工作；負(fù)責(zé)編制并向中心報送住房公積金歸集和使用計劃、年度預(yù)決算及計劃執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)定期向中心報送住房公積金會計報表及統(tǒng)計報表；負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔、保管、利用和移交工作。

（二）人員構(gòu)成情況

總編制人數(shù)40人,在職實有人數(shù)38人，其中：行政編制40人、在職38人,事業(yè)編制40人、在職38人，工勤編制0人、在職0人。

（三）基層預(yù)算單位組成

堅持量入為出的預(yù)算安排。根據(jù)全額撥款的預(yù)算情況，安排預(yù)算,做到量力而行，收支平衡。切實做到收支計劃積極穩(wěn)妥，做到實施預(yù)算資金統(tǒng)籌安排。

基層預(yù)算組成的部門預(yù)算是一個單位的總預(yù)算，是涵蓋單位的所有資金的收支預(yù)算，既包括本級預(yù)算又包括其下屬單位預(yù)算，既包括正常經(jīng)費(fèi)基本支出預(yù)算又包括項目支出預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)核定，公用經(jīng)費(fèi)按部門分類分檔的定額核定，項目支出預(yù)算按輕重緩急和總額控制逐年減少的原則來安排。

（四）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

1、做好預(yù)算中基本支出和項目支出資金使用額度的申報工作，確保2017年支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),把撥款資金用足、用好。

2、做好由于政策性因素增加的必不可少開支的預(yù)算編制上報工作。

3、加強(qiáng)資金的管理，特別是項目資金的監(jiān)督檢查，規(guī)范資金的使用和管理，確保資金使用安全、合法、高效。

二、2017年部門預(yù)算安排情況說明

克拉瑪依住房公積金管理中心2017年收入總預(yù)算1452.80萬元；支出總預(yù)算1452.80萬元（詳見附表《收支總表》）。

三、2017年收入預(yù)算情況說明

2017年收入預(yù)算1452.80萬元（詳見《收入預(yù)算總表》），較上年增加277.35萬元，增長23.59%。其中:財政撥款收入（財政補(bǔ)助收入）1452.80萬元（包括：一般公共預(yù)算1452.80萬元、政府性基金預(yù)算0萬元）,較上年增加277.35萬元，增長23.59%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；其他收入0萬元。

四、2017年支出預(yù)算情況說明

2017年度本年預(yù)算支出1452.80萬元。其中：

（一）基本支出796.73元，占支出合計的54.84%。

1.工資福利支出：561.86萬元，占基本支出的70.52%。其中：基本工資189.88萬元、國家規(guī)定津補(bǔ)貼41.46萬元、地方津貼補(bǔ)貼62.19萬元、地方保留津補(bǔ)貼0萬元、獎金106.45萬元、社會保障繳費(fèi)42.58元、養(yǎng)老保險金51.95萬元、職業(yè)年金0萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出67.35萬元。

2.商品和服務(wù)支出：125.47萬元，占基本支出的15.75%。其中：辦公費(fèi)10.85萬元、印刷費(fèi)1.23萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)10.74萬元、取暖費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.75萬元、差旅費(fèi)20.16萬元、會議費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)8.41萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.35萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.35萬元、福利費(fèi)11.68萬元、其他商品和服務(wù)支出21.95萬元。其中：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.22萬元，占商品和服務(wù)支出合計的32.89%，較上年增加0.3萬元，增長4.33%。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出：109.40萬元，占基本支出的13.73%。其中：離休費(fèi)及補(bǔ)貼35.65萬元、住房公積金73.04萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他對個人和家庭補(bǔ)助0.71萬元。

（二）項目支出656.07元，占支出合計的45.16%。其中：其他專項工作經(jīng)費(fèi)87萬元，主要用于繳存公積金單位代辦人員的勞務(wù)費(fèi)支出；建筑物購置項目專項經(jīng)費(fèi)269.4萬元，主要用于獨山子分中心辦公樓的購置;公用經(jīng)費(fèi)支出項目專項經(jīng)費(fèi)22萬元，主要用于中心辦公樓水電暖費(fèi)用的支出;委托業(yè)務(wù)運(yùn)營費(fèi)項目專項經(jīng)費(fèi)44.4萬元，主要用于12329熱線服務(wù)系統(tǒng)外包費(fèi)用支出;評審及咨詢費(fèi)項目專項經(jīng)費(fèi)1萬元，主要用于支付法律顧問的費(fèi)用;宣傳、印刷及出版費(fèi)項目專項經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于公積金業(yè)務(wù)票、證和合同等印刷費(fèi)的支出;網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)項目專項經(jīng)費(fèi)29.61萬元，主要用于辦公網(wǎng)絡(luò)線路租賃費(fèi)的支出;場地及宿舍租賃項目專項經(jīng)費(fèi)114.50萬元，主要用于中心本部以及獨山子分中心和明園管理部辦公樓房屋租賃費(fèi)的支出;辦公場所物業(yè)管理費(fèi)項目專項經(jīng)費(fèi)27.16萬元，主要用于租用辦公樓物業(yè)費(fèi)用的支出;公共基礎(chǔ)設(shè)施維修、維護(hù)項目專項經(jīng)費(fèi)41萬元，主要用于房屋維修、維護(hù)費(fèi)用的支出。

五、2017年一般公共預(yù)算、政府性基金撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)31.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.35萬元。

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。

2．公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加84.35%。增加的主要原因:中心本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)控制。以2016年部門預(yù)算數(shù)為依據(jù)，結(jié)合實際執(zhí)行情況，編制2017年三公經(jīng)費(fèi)，只降不增的原則。2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算基本持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)實際完成預(yù)算的15.6%。三公經(jīng)費(fèi)由財政預(yù)算部門批復(fù)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定用途和范圍使用資金，強(qiáng)化部門預(yù)算管理約束，提高預(yù)算執(zhí)行能力。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算23.75萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降1.73%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.34萬元，主要用于車輛的維修和維護(hù)保養(yǎng)等。減少的主要原因是規(guī)范了公務(wù)用車的管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車預(yù)算，切實降低運(yùn)行成本。2017年將獨山子分中心劃歸中心統(tǒng)一管理、財務(wù)統(tǒng)一進(jìn)行核算后，業(yè)務(wù)工作聯(lián)系增多，而公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算沒有增加，與2016年預(yù)算相比保持一致。

六、2017年政府采購及政府購買服務(wù)的情況說明

2017年度克拉瑪依住房公積金管理中心政府采購開支預(yù)算20萬元，其中：購買辦公設(shè)備及軟件0萬元，專用設(shè)備購置0萬元，購買車輛保險0萬元。政府購買服務(wù)開支20萬元,主要用于印刷服務(wù)費(fèi)用支出。

七、名詞解釋

1．財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3．上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。

4．經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5．其他收入：是指預(yù)算單位在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

6．上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

7.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

8．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9．項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2017年住房公積金管理中心預(yù)算公開表（油田專網(wǎng)用戶）

2017年住房公積金管理中心預(yù)算公開表（互聯(lián)網(wǎng)用戶）

克拉瑪依住房公積金管理中心

2017年03月13日