連云港市住房公積金管理中心

2017年度部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職能。

1、編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；

2、負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

3、負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

4、審批住房公積金的提取和使用；

5、負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

6、編制住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

7、承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

2017年，我市住房公積金管理工作的總體要求是：全面貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞全面建成小康社會、實現(xiàn)“住有宜居”的住房發(fā)展目標(biāo)，把夯實基礎(chǔ)管理工作作為今年住房公積金管理工作的主旋律貫穿始終，深入開展“基礎(chǔ)規(guī)范年”活動，以制度優(yōu)化、流程再造、落實責(zé)任為核心，做到制度完善、流程完備、服務(wù)提質(zhì)、執(zhí)行到位，不斷提升精細(xì)化管理和服務(wù)水平，實現(xiàn)全市住房公積金事業(yè)更加公平、更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展。今年的主要目標(biāo)任務(wù)是：投放住房公積金50億元，支持全市1.8萬戶家庭改善住房條件，促進(jìn)農(nóng)民工等群體建繳住房公積金，新增住房公積金受益人群3萬人，實行低收入困難職工家庭住房公積金貸款全額貼息，貼息面達(dá)100%

圍繞以上目標(biāo)要求，重點要做好以下四個方面：

(一) 狠抓制度優(yōu)化，夯實內(nèi)部管理基礎(chǔ)

一是狠抓制度清理。在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，摸清實際情況，查找存在問題，對現(xiàn)在仍在執(zhí)行的制度，進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理，并按照要求分類登記，做好制度清理工作。

二是狠抓制度完善。在全面清理的基礎(chǔ)上，對那些與中心工作實踐相脫節(jié)、與上級文件要求相違背的規(guī)定，及時廢除。對那些不適應(yīng)當(dāng)前實際需要特別是缺乏針對性、有效性的制度，抓緊修訂、完善，對過于原則不便操作的制度進(jìn)一步細(xì)化，抓緊制定配套措施。

三是狠抓制度創(chuàng)新。針對當(dāng)前工作流轉(zhuǎn)、對外服務(wù)中面臨的新情況、新問題，結(jié)合工作實際，以加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，規(guī)范工作流程，提高工作效率為重點，制定出臺一批新的制度和規(guī)定，切實做到“用制度管人，按制度辦事”。

(二) 實施流程再造，發(fā)揮制度保障職能

一是實施業(yè)務(wù)流程再造。結(jié)合國務(wù)院《住房公積金管理條例》的修訂和實施，緊密結(jié)合我市實際，進(jìn)一步規(guī)范住房公積金管理，統(tǒng)一繳存、提取、貸款等住房公積金業(yè)務(wù)管理規(guī)程，對現(xiàn)有政策、規(guī)程進(jìn)行研究，開展政策廢改立工作，建立清晰脈絡(luò)的政策體系，最大限度用好、用足政策，支持職工購建住房，服務(wù)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。

二是合理引導(dǎo)住房消費。優(yōu)先保障首套房，兼顧改善性住房需求，加大對中低收入家庭和特殊群體的政策傾斜，使更多的中低收入家庭受惠于住房公積金的優(yōu)惠政策；加強(qiáng)住房金融創(chuàng)新，通過銀行授信、貼息貸款等多種融資方式加快資金有效周轉(zhuǎn)，繼續(xù)通過利息補(bǔ)貼實現(xiàn)公積金個人住房貸款與商業(yè)個人住房貸款的互轉(zhuǎn)，實現(xiàn)繳存人住房貸款“貸得到、還得起”，滿足不同繳存職工的使用需求。

三是加強(qiáng)資金風(fēng)險防范。加強(qiáng)內(nèi)部控制，認(rèn)真貫徹落實住建部住房公積金廉政風(fēng)險防控指引，將34個風(fēng)險點、70項防控措施分解落實到各部門和具體責(zé)任人。建立和完善審貸分離、分級審批貸款、財務(wù)交叉復(fù)核和內(nèi)部審計等制度，合理劃分公積金中心與受委托銀行的權(quán)限，嚴(yán)格實行貸款三級審批制度，嚴(yán)格做到事權(quán)財權(quán)和不相容崗位分離，定期開展提取、貸款等業(yè)務(wù)審計。

（三）深入服務(wù)提質(zhì)，提升服務(wù)發(fā)展水平

一是深入推進(jìn)“一站式”審批。積極協(xié)調(diào)市、縣房產(chǎn)、不動產(chǎn)登記等部門，全面推動授權(quán)抵押登記或在各分中心設(shè)立專項服務(wù)窗口，通過推廣綜合柜員制，聯(lián)合受托銀行、房產(chǎn)交易、房屋擔(dān)保等集中辦公，為繳存職工提供“一表清”、“一站式”便捷服務(wù)。

二是深入推進(jìn)窗口規(guī)范化建設(shè)。編制《住房公積金服務(wù)指引》，完善窗口服務(wù)規(guī)范，落實貫標(biāo)服務(wù)培訓(xùn)；研究窗口服務(wù)績效考評標(biāo)準(zhǔn)和實施辦法，實施監(jiān)督檢查與考核相結(jié)合，明查與暗訪相結(jié)合的考核機(jī)制，實現(xiàn)服務(wù)政策創(chuàng)新、服務(wù)效能創(chuàng)新，努力提供辦理全過程的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

三是深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”建設(shè)。樹立互聯(lián)網(wǎng)+思維，深入推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+公積金的融合發(fā)展，打造住房公積金12329熱線服務(wù)品牌，建設(shè)優(yōu)化12329服務(wù)熱線、微信、微博、手機(jī)app應(yīng)用、網(wǎng)上服務(wù)廳等多位一體的綜合網(wǎng)上服務(wù)平臺，推行網(wǎng)上咨詢查詢、繳存、繳存信息變更、提取業(yè)務(wù)申請、貸款申請、貸款預(yù)審、貸款償還、投訴等遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)。

(四) 強(qiáng)化執(zhí)行到位，塑造中心良好形象

一是加強(qiáng)隊伍建設(shè)增強(qiáng)凝聚力。深入開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，完善學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，扎實開展分層、分類培訓(xùn)，激發(fā)干部職工創(chuàng)新思維，不斷提高業(yè)務(wù)能力和水平。加大對青年干部的選拔培養(yǎng)力度，提高選拔任用質(zhì)量，完善干部考核評價和日常管理制度，不斷提高干部隊伍的凝聚力和向心力。

二是加強(qiáng)文明創(chuàng)建增強(qiáng)保障力?？偨Y(jié)推廣省市文明創(chuàng)建經(jīng)驗，將文明創(chuàng)建作為 “示范工程”、“凝心工程”、“引領(lǐng)工程”，積極開展全國文明單位、青年文明號、巾幗示范崗等創(chuàng)建活動，重點打造道德講堂，創(chuàng)新活動載體，將“道德融入職工生活，講堂伴隨人生成長”落到實處；重點打造圓夢公積金志愿服務(wù)品牌，開展系列志愿服務(wù)項目，把項目做透、做精、做出品牌，大力弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神，積極參與志愿服務(wù)行動。

三是加強(qiáng)文化建設(shè)增強(qiáng)執(zhí)行力?！耙环种贫取⒕欧謭?zhí)行”。切實強(qiáng)化制度規(guī)范，關(guān)鍵是抓好制度的執(zhí)行。要根據(jù)干部職工思想的新情況，開展公積金文化創(chuàng)建，打造執(zhí)行力文化，培育全員“不漠視制度，自覺執(zhí)行；不自找借口，立即執(zhí)行；不避重就輕，全面執(zhí)行”的意識和習(xí)慣，打造令行禁止、政令暢通的執(zhí)行文化，以執(zhí)行力的整體提升促進(jìn)管理水平的全面提高。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：中心內(nèi)設(shè)辦公室、政策計劃處、會計核算處、稽核內(nèi)審處、科技信息處、客戶服務(wù)中心；下設(shè)贛榆分中心、東海分中心、灌云分中心、灌南分中心、海州分中心、連云分中心。

負(fù)責(zé)黨、團(tuán)和群眾工作的黨總支、團(tuán)總支、工會、婦委會。

按有關(guān)規(guī)定設(shè)置的監(jiān)察室。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

連云港市住房公積金管理中心部門預(yù)算是根據(jù)《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，結(jié)合財政關(guān)于市級部門預(yù)算編制要求進(jìn)行編制。其中，收入預(yù)算是根據(jù)本單位職能和2017年主要工作任務(wù)，在全面匯總分析本單位人員、資產(chǎn)等配備情況的基礎(chǔ)上，綜合考慮公積金中心工作實際需要與財力可能測算的年度預(yù)算需求。同時，按照保基本運轉(zhuǎn)、保重點支出、厲行節(jié)約、注重績效的原則，以及預(yù)算收支平衡的總體要求編制支出預(yù)算。支出預(yù)算具體包括基本支出預(yù)算和專項支出預(yù)算。基本支出預(yù)算中人員支出預(yù)算按人員支出的相關(guān)政策規(guī)定據(jù)實核定，商品和服務(wù)支出預(yù)算按照市財政公布的定額標(biāo)準(zhǔn)核定。專項支出預(yù)算按照年度重點工作需要，堅持量力而行，分輕重緩急安排支出項目。

第二部分 市公積金管理中心2017年度部門預(yù)算表

(詳見附件)

一、部門預(yù)算收支總表

二、收入預(yù)算總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表（空）

五、財政撥款支出情況表（空）

六、財政撥款基本支出表(空)

七、部門政府性基金支出表（空）

八、一般公共預(yù)算支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表（空）

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

十二、政府采購預(yù)算表

第三部分 市公積金管理中心2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2017年市級部門預(yù)算的通知》（連財預(yù)〔2017〕4號）填列。

連云港市住房公積金管理中心2017年度收入、支出預(yù)算總計2905.74萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加749.03萬元，增長34.73%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革社會保障繳費、職業(yè)年金提高；公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高，項目支出口徑變化。其中：

（一）收入預(yù)算總計2905.74萬元。包括：

1．其他資金收入預(yù)算總計2905.74萬元。與上年相比增加749.03萬元，增長34.73%。主要原因是上繳管理費用增加。

（二）支出預(yù)算總計2905.74萬元。包括：

1．住房保障（類）支出2905.74萬元，主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、住房公積金管理和服務(wù)項目專項支出。與上年相比增加749.03萬元，增長34.73%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革社會保障繳費、職業(yè)年金提高；公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高，項目支出口徑變化。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為770.73萬元。與上年相比增加199.92萬元，增長35.02%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革社會保障繳費、職業(yè)年金提高；公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

項目支出預(yù)算數(shù)為2135.01萬元。與上年相比增加549.11萬元，增長34.62%。主要原因是項目支出口徑變化。

二、收入預(yù)算情況說明

連云港市住房公積金管理中心本年收入預(yù)算合計2905.74萬元，其中：其他資金2905.74萬元，占100%。

三、支出預(yù)算情況說明

連云港市住房公積金管理中心本年支出預(yù)算合計2905.74萬元，其中：基本支出770.73萬元，占26.52%；項目支出2135.01 萬元，占73.48%；

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年度無財政撥款收、支。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年無財政撥款預(yù)算支出。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年度無財政撥款基本支出預(yù)算。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年無政府性基金支出預(yù)算支出。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算2905.74萬元，與上年相比增加749.03萬元，增長34.73%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革社會保障繳費、職業(yè)年金提高；公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高，項目支出口徑變化。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算770.73萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費688.29萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費82.44萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

連云港市住房公積金管理中心2017年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出50萬元，占“三公”經(jīng)費的77.98%；公務(wù)接待費支出14.12萬元，占“三公”經(jīng)費的22.02%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出50萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出50萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因提高經(jīng)費使用效率，節(jié)約開支。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出14.12萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因落實中央規(guī)定，節(jié)約開支。

連云港市住房公積金管理中心2017年度一般公共預(yù)算安排的會議費預(yù)算支出50.38萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因落實中央規(guī)定，節(jié)約開支。

連云港市住房公積金管理中心2017 年度一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出87.92萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因落實中央規(guī)定，節(jié)約開支。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位項目、市級重點項目支出安排數(shù)等。

七、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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