【摘要】多達7只社保基金組合同時現(xiàn)身新城控股一季報前十大流通股股東榜單，一時間“驚艷”整個資本市場。從社保基金的持倉市值來看，中興通訊、人福醫(yī)藥、新城控股、聯(lián)化科技分列前四位，均在9億元左右。

　　社保基金新進12家公司
　　進一步看，共有25家上市公司成為社保基金增持(含新進)對象，其中南大光電、正業(yè)科技、動力源、天潤乳業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、浙江美大、邁克生物、新洋豐、樂凱新材、哈藥股份、云鋁股份、億利達等12家公司均為社保基金一季度新進，云鋁股份、億利達、浙江美大、天潤乳業(yè)的持倉市值均超億元。從市值的角度分析，新城控股、永輝超市、萬華化學則成為社保基金一季度增持幅度最大的前三位公司。
　　新城控股無疑是社保基金最為“寵愛”的公司之一。據(jù)公司一季報，今年一季度，社保111組合、社保406組合、社保114組合和社保109組合攜手進駐，加上此前已駐守的社保403組合、社保602組合、社保412組合，共有多達7只社?；鸾M合現(xiàn)身公司前十大流通股股東榜單，合計持有上市公司5766.57萬股股份。
　　在新進的4只社?；鸾M合中，社保111組合出手最猛，持股量達到1094.13萬股，成為期末公司第一大流通股股東；社保406組合持有766.02萬股；社保114組合持有749.42萬股；社保109組合持有606.92萬股。
　　與此同時，社保412組合在一季度增持了62.44萬股，持股數(shù)達到788.98萬股；社保403組合持股數(shù)維持874.11萬股不變；社保602組合小幅減持了46.87萬股，目前仍持有800萬股。
　　社?；鹁壓稳绱饲嗖A新城控股？媒體人注意到，經(jīng)營地產(chǎn)的新城控股業(yè)務(wù)范圍集中于上海、南京、蘇州、杭州等長三角區(qū)域，目前手中握有大量商品房地塊，且多數(shù)位于蘇州、南京、合肥等熱點二線城市。此外，公司2016年在上海、杭州、天津等高房價城市成功拍得了多幅土地。隨著今后兩年上述地塊商品房的逐步上市，新城控股業(yè)績或?qū)⒂瓉肀l(fā)式增長。

　　化工、醫(yī)藥行業(yè)最受青睞
　　分析上述25家社?；鸾M合增持(含新進)的公司所屬行業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，化工、醫(yī)藥行業(yè)備受社?；鸬那嗖A，各有6家公司。其中，分屬化工行業(yè)的有新洋豐、利爾化學、萬華化學、魯西化工、聯(lián)化科技、長青股份；分屬醫(yī)藥行業(yè)的則包括邁克生物、哈藥股份、博雅生物、恩華藥業(yè)、江中藥業(yè)、聯(lián)環(huán)藥業(yè)。這12家公司中，新洋豐、邁克生物、哈藥股份、聯(lián)環(huán)藥業(yè)均系社?；鸾M合一季度新進。
　　社?；鹌珢坩t(yī)藥行業(yè)并不意外，醫(yī)藥行業(yè)歷來是“白馬股”的集中地，且頗具高成長性。以博雅生物為例，公司主營血液制品，自2012年上市以來業(yè)績一直穩(wěn)步增長，并通過外延式并購發(fā)展，在血液制品主業(yè)基礎(chǔ)上新增糖尿病用藥和生化類用藥業(yè)務(wù)。又如哈藥股份，則是一家老牌醫(yī)藥企業(yè)、全國醫(yī)藥行業(yè)首家上市公司，業(yè)務(wù)涵蓋多個細分領(lǐng)域，拳頭產(chǎn)品占有率一直處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。在經(jīng)過藥品降價、原料漲價的“洗禮”后，近兩年公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，2016年在營業(yè)收入同比小幅下降至141.27億元的情況下，凈利潤卻同比增長35.85%至7.88億元。
　　化工行業(yè)作為典型的周期性行業(yè)，現(xiàn)正逐步進入復蘇期。典型公司如萬華化學，在2014-2015年國內(nèi)經(jīng)濟周期性和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、國際原油價格暴跌、煤基和PDH 烯烴產(chǎn)能爆發(fā)性增長等諸多因素影響下，公司業(yè)績連續(xù)兩年下滑，2016年隨著供給側(cè)改革顯現(xiàn)成效，以及原油價格明顯回升，公司業(yè)績跨過了拐點，開始逐步向好，進入新一輪良性周期。
　　再看化肥企業(yè)新洋豐，除供求關(guān)系外，公司業(yè)績還受制于季節(jié)性因素。一季度是新洋豐化肥產(chǎn)品傳統(tǒng)銷售旺季，雖然目前磷肥行業(yè)毛利率走低，但產(chǎn)能擴張已經(jīng)放緩，公司預(yù)計終端需求將逐步回暖。此外，今年農(nóng)業(yè)“一號文件”聚焦農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，令公司有望迎來新機遇。
　　媒體人注意到，上述25家公司中，已有不少公司股價今年以來漲幅喜人。如新城控股漲幅超過40%，其中一季度漲幅超過30%；萬華化學漲幅也達到40%，其中一季度漲幅近26%；此外，利爾化學、浙江美大的漲幅也在20%以上。
　　不過，亦有10家公司的股價今年以來是下跌的。從跌幅來看，正業(yè)科技、新洋豐等均超過20%。在社?；鹨患径刃逻M的背景下，這些公司未來或蘊藏“掘金”機會。

　　無憂保提示：截至4月21日，已有256家上市公司披露一季報，其中51家公司的前十大流通股股東榜單出現(xiàn)了社?；鸶鹘M合的身影，共有25家上市公司成為社?；鹪龀?含新進)對象。