【導讀】:華安基金管理公司今日發(fā)布公告，首只QDII基金——華安國際配置基金已于11月2日正式成立。該基金本次募集的認購金額約為1.97億美元，是近來發(fā)行的眾多QDII產(chǎn)品中最大的一只。 公告稱，經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，華安國際配置基金本次募

　　華安基金管理公司今日發(fā)布公告，首只QDII基金——華安國際配置基金已于11月2日正式成立。該基金本次募集的認購金額約為1.97億美元，是近來發(fā)行的眾多QDII產(chǎn)品中最大的一只。

　　公告稱，經(jīng)普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，華安國際配置基金本次募集有效認購戶數(shù)為16652戶。本次募集的有效凈認購金額為19658.455801萬美元，按照每份基金份額面值1.00美元計算，折合基金份額19658.455801萬份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。募集資金已于2006年10月25日全額劃入該基金在基金托管人中國工商銀行開立的華安國際配置基金托管專戶。

　　公告顯示，華安基金管理公司已向中國證監(jiān)會辦理完畢華安國際配置基金的備案手續(xù)，并于2006年11月2日獲得中國證監(jiān)會的書面確認，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，華安基金管理公司正式開始管理華安國際配置基金。公告同時稱，基金合同生效不滿六個月，基金管理人可不接受相應的贖回。在確定贖回業(yè)務具體辦理時間后，基金管理人將最遲于每次贖回受理截止日的10個跨境工作日前在基金管理人、基金托管人網(wǎng)站上通知。

　　http://www.jrj.com  2006年11月03日 04:11 第一財經(jīng)日報 劉瑛