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國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱"本基金")將以2016年12月15日為基金份額折算基準日對在該日交易結束后登記在冊的國壽養(yǎng)老份額(國壽養(yǎng)老份額的場外份額和場內(nèi)份額的合計,基金代碼:168001,其中場內(nèi)簡稱:國壽養(yǎng)老)和國壽養(yǎng)老A份額(場內(nèi)簡稱:養(yǎng)老A,基金代碼:150305)辦理定期份額折算業(yè)務,故養(yǎng)老A將于2016年12月16日暫停交易,并將于2016年12月19日上午10:30起恢復交易。
根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2016年12月19日養(yǎng)老A即時行情顯示的前收盤價為2016年12月16日的國壽養(yǎng)老A份額的基金份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。由于國壽養(yǎng)老A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益后與2016年12月19日的前收盤價可能有較大差異,因此2016年12月19日當日可能出現(xiàn)交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。
重要提示:
1、國壽養(yǎng)老A份額具有預期風險、預期收益較低的特征,但基金管理人并不承諾或保證國壽養(yǎng)老A份額持有人的約定年基準收益,在本基金存續(xù)期內(nèi)基金資產(chǎn)出現(xiàn)極端損失情況下,國壽養(yǎng)老A份額持有人仍可能面臨無法取得約定應得收益乃至損失本金的風險。
2、投資人可以通過本基金管理人網(wǎng)站(www.gsfunds.com.cn)或客戶服務電話4009-258-258(全國統(tǒng)一,均免長途費)咨詢有關詳情。
3、風險提示:本公司承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請投資人認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件,并根據(jù)自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品投資,注意基金投資風險。
特此公告。
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2016年12月16日
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